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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 10 061.00 | 1 726.00 | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 39 503.00 | 6 742.00 | 46 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 147.00 | 52 663.00 | 77 484.00 | 130 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BT Marchandises | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 550.00 | 12 724.00 | 41 826.00 | 54 550.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 031.00 | 12 724.00 | 84 307.00 | 97 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 178.00 | 65 388.00 | 161 790.00 | 227 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DH Report à nouveau | 40 033.00 | 33 463.00 | | 40 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 101.00 | 6 570.00 | | -8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 53 333.00 | 61 435.00 | | 53 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 844.00 | 20 585.00 | | 33 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 759.00 | 32 712.00 | | 25 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 22 973.00 | | 24 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 385.00 | 23 598.00 | | 23 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 30.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 457.00 | 102 942.00 | | 108 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 790.00 | 164 376.00 | | 161 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875.00 | 92 139.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
FG Production vendue services | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -51.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 354.00 | 247 268.00 | | 226 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 455.00 | 240 699.00 | | 234 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 101.00 | 6 569.00 | | -8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 602.00 | | 999.00 | 131 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 130 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 49 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | | 999.00 | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 084.00 | 5 033.00 | 2 454.00 | 50 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | 1 130.00 | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 3 903.00 | 2 454.00 | 41 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 822.00 | 12 862.00 | 20 960.00 | 33 822.00 |
VI Groupe et associés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VP Divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 457.00 | 87 497.00 | 20 960.00 | 108 457.00 |