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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 52.00 | 1 038.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 754.00 | 11 890.00 | 3 864.00 | 15 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 737.00 | 45 810.00 | 51 928.00 | 97 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 811.00 | 57 752.00 | 310 058.00 | 367 811.00 |
BT Marchandises | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 468 283.00 | | 468 283.00 | 468 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 506.00 | | 603 506.00 | 603 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 317.00 | 57 752.00 | 913 565.00 | 971 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 521 094.00 | 518 490.00 | | 521 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 2 604.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 588 220.00 | 529 345.00 | | 588 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 084.00 | 43 740.00 | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 647.00 | 35 004.00 | | 55 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 368.00 | 235 834.00 | | 249 368.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 138.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 345.00 | 314 717.00 | | 325 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 565.00 | 844 062.00 | | 913 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 345.00 | 294 634.00 | | 325 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 565.00 | | 146 246.00 | 221 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 200.00 | | 101 090.00 | 131 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | 37 306.00 | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | 7 849.00 | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 538.00 | 11 214.00 | | 46 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 11 162.00 | | 46 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VP Divers | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 983.00 | 30 954.00 | 22 029.00 | 52 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 345.00 | 325 345.00 | | 325 345.00 |