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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 183.00 | 22 230.00 | 1 954.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 021.00 | 110 544.00 | 35 477.00 | 146 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 173.00 | 134 774.00 | 270 399.00 | 405 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 129.00 | 103 071.00 | 465 058.00 | 568 129.00 |
BZ Autres créances | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 312.00 | 103 071.00 | 771 241.00 | 874 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 485.00 | 237 844.00 | 1 041 640.00 | 1 279 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 633.00 | 28.00 | | -99 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | -99 661.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 468 481.00 | 437 617.00 | | 468 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 828.00 | 133 916.00 | | 204 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 10 295.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 500.00 | 283 470.00 | | 180 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 077.00 | 149 380.00 | | 170 077.00 |
EA Autres dettes | 13 303.00 | 14 168.00 | | 13 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 159.00 | 591 228.00 | | 573 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 640.00 | 1 028 844.00 | | 1 041 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 63 215.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 598.00 | | 19 420.00 | 446 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 845.00 | 405 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 845.00 | 170 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 629.00 | | 19 420.00 | 211 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913.00 | 13 421.00 | 35 561.00 | 156 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 913.00 | 13 421.00 | 35 561.00 | 154 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 054.00 | 29 017.00 | | 74 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 054.00 | 29 017.00 | | 74 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 054.00 | 29 017.00 | | 74 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 017.00 | | |