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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 28 280.00 | 6 739.00 | 35 019.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 229.00 | 28 280.00 | 6 949.00 | 35 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
110 Total général Actif | 94 916.00 | 28 280.00 | 66 636.00 | 94 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 612.00 | 193 179.00 | | 140 612.00 |
222 Production stockée | -7 891.00 | -5 081.00 | | -7 891.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 65.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 837.00 | 188 163.00 | | 132 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 184.00 | 72 860.00 | | 58 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 290.00 | -2 811.00 | | -7 290.00 |
242 Autres charges externes. | 32 278.00 | 35 942.00 | | 32 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 394.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 139.00 | 63 011.00 | | 60 139.00 |
252 Charges sociales | 8 974.00 | 10 879.00 | | 8 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 4 861.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 995.00 | 186 157.00 | | 157 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 158.00 | 2 007.00 | | -25 158.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 312.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | 540.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 053.00 | 171.00 | | -19 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 985.00 | | | 15 985.00 |