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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 052.00 | 84 256.00 | 4 795.00 | 89 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 091.00 | 221 991.00 | 78 100.00 | 300 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 167.00 | 306 748.00 | 84 419.00 | 391 167.00 |
BN En cours de production de biens | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BT Marchandises | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 080.00 | 12 892.00 | 237 189.00 | 250 080.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 312 346.00 | | 312 346.00 | 312 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 502.00 | 12 892.00 | 677 610.00 | 690 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 669.00 | 319 639.00 | 762 030.00 | 1 081 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
DH Report à nouveau | 255 460.00 | 254 683.00 | | 255 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 259.00 | 777.00 | | 37 259.00 |
DL TOTAL (I) | 524 206.00 | 486 947.00 | | 524 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 575.00 | 39 562.00 | | 47 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 70 007.00 | | 78 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 964.00 | 75 989.00 | | 109 964.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 824.00 | 188 672.00 | | 237 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 030.00 | 675 619.00 | | 762 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 824.00 | 188 672.00 | | 237 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 916.00 | | 970 916.00 | 970 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 916.00 | | 970 916.00 | 970 916.00 |
FM Production stockée | | | -31 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 925.00 | 24 756.00 | | 15 925.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 137.00 | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 151.00 | 775 215.00 | | 941 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 892.00 | 774 438.00 | | 903 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 259.00 | 777.00 | | 37 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 093.00 | | 1 074.00 | 390 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 069.00 | | 1 074.00 | 388 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 440.00 | 26 308.00 | 1.00 | 280 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 940.00 | 26 308.00 | 1.00 | 279 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 454.00 | 229 454.00 | | 229 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 372.00 | 261 872.00 | 1 500.00 | 263 372.00 |
VW T.V.A. | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |