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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 041.00 | 68.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 781.00 | 1 219.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 773.00 | 94 062.00 | 78 710.00 | 172 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 952.00 | 102 884.00 | 170 068.00 | 272 952.00 |
BP En cours de production de services | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
CF Disponibilités | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 039.00 | | 579 039.00 | 579 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 991.00 | 102 884.00 | 749 107.00 | 851 991.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DL TOTAL (I) | 340 416.00 | | | 340 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EA Autres dettes | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 691.00 | | | 408 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 107.00 | | | 749 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 384.00 | | | 364 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 602.00 | 31 295.00 | 39 163.00 | 75 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 691.00 | 364 384.00 | 39 163.00 | 408 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |