| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 267 479.00 | 260 103.00 | 7 376.00 | 267 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 990.00 | 387 657.00 | 19 333.00 | 406 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 640.00 | 186 134.00 | 506.00 | 186 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 862 410.00 | 835 195.00 | 27 215.00 | 862 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 581.00 | | 371 581.00 | 371 581.00 |
BZ Autres créances | 803 405.00 | | 803 405.00 | 803 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 450.00 | | 1 256 450.00 | 1 256 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 860.00 | 835 195.00 | 1 283 665.00 | 2 118 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 039.00 | 542 491.00 | | 190 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 925.00 | 225 465.00 | | 144 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 1 191.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 379 764.00 | 813 147.00 | | 379 764.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 975.00 | 58 047.00 | | 49 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 975.00 | 58 047.00 | | 115 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 998.00 | 339 387.00 | | 553 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 229.00 | 253 432.00 | | 233 229.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 926.00 | 592 820.00 | | 787 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 665.00 | 1 464 014.00 | | 1 283 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 729.00 | 2 784 190.00 | 3 009 919.00 | 225 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 729.00 | 2 784 190.00 | 3 009 919.00 | 225 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 759.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 759.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 80.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 80.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | 679.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 211.00 | 86 127.00 | | 82 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 119.00 | 3 117 868.00 | | 3 028 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 194.00 | 2 892 403.00 | | 2 883 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 925.00 | 225 465.00 | | 144 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | 81.00 | 23.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 81.00 | 23.00 | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |