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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 735.00 | 697 935.00 | 40 800.00 | 738 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 046.00 | 714 603.00 | 56 443.00 | 771 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 084.00 | 714 603.00 | 71 481.00 | 786 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -51 519.00 | -41 405.00 | | -51 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | -10 113.00 | | 18 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 498.00 | 30 552.00 | | 17 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068.00 | 31 494.00 | | 29 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 351.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 984.00 | 56 345.00 | | 53 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 482.00 | 86 897.00 | | 71 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 471.00 | -869.00 | | 31 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 905.00 | 8 509.00 | | 41 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488.00 | 18 622.00 | | 23 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 417.00 | -10 113.00 | | 18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 375.00 | | | 758 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 771 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 16 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 378.00 | | | 754 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 071.00 | 14 865.00 | 7 333.00 | 707 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 069.00 | 14 865.00 | | 683 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 7 333.00 | 24 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |