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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 265.00 | 12 604.00 | | 4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | -8 338.00 | | -11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 102 655.00 | 113 765.00 | | 102 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 4 929.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 16 505.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 6 802.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 342.00 | 28 236.00 | | 33 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 997.00 | 142 001.00 | | 135 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 35 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 517.00 | 5 000.00 | | 19 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 239.00 | 73 056.00 | | 95 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 350.00 | 81 395.00 | | 106 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 111.00 | -8 338.00 | | -11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 346.00 | | 600.00 | 127 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | | 600.00 | 7 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 258.00 | 20 113.00 | | 105 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 19 517.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 596.00 | | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 484.00 | 75.00 | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |