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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 297 520.00 | | 297 520.00 | 297 520.00 |
AP Constructions | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 540.00 | 68 252.00 | 2 287.00 | 70 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 233.00 | 188 338.00 | 21 895.00 | 210 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 611.00 | 321 059.00 | 327 551.00 | 648 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BT Marchandises | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 031.00 | 321 059.00 | 364 971.00 | 686 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 906.00 | | | -30 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 042.00 | | | 245 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 697.00 | | | 358 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 971.00 | | | 364 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 697.00 | | | 358 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 625.00 | | 50 069.00 | 637 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 083.00 | 648 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 297 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 543.00 | 312 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 303.00 | | 50 069.00 | 301 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 602.00 | 10 616.00 | 1 159.00 | 311 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | 540.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 049.00 | 10 616.00 | 619.00 | 273 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VI Groupe et associés | 245 042.00 | 245 042.00 | | 245 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442.00 | 8 194.00 | 248.00 | 8 442.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 697.00 | 358 697.00 | | 358 697.00 |