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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 2 671.00 | 443.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 395.00 | 57 958.00 | 25 437.00 | 83 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 499.00 | 60 629.00 | 333 869.00 | 394 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BZ Autres créances | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CF Disponibilités | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 250.00 | 60 629.00 | 611 621.00 | 672 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 193 130.00 | 148 015.00 | | 193 130.00 |
DH Report à nouveau | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 145.00 | 45 115.00 | | 48 145.00 |
DL TOTAL (I) | 256 956.00 | 208 811.00 | | 256 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 450.00 | 142 264.00 | | 83 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 568.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 93 293.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 184.00 | 149 735.00 | | 174 184.00 |
EA Autres dettes | 21 115.00 | 19 548.00 | | 21 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 665.00 | 405 409.00 | | 354 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 621.00 | 614 220.00 | | 611 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 606.00 | 322 076.00 | | 332 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 499.00 | | | 394 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 855.00 | 10 774.00 | | 49 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 855.00 | 10 774.00 | | 49 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 61 274.00 | 22 059.00 | 83 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VP Divers | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 582.00 | 35 415.00 | 60 167.00 | 95 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 665.00 | 332 606.00 | 22 059.00 | 354 665.00 |