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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 335 488.00 | 12 206.00 | 323 282.00 | 335 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 756.00 | 68 670.00 | 33 086.00 | 101 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 244.00 | 80 876.00 | 356 368.00 | 437 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
110 Total général Actif | 441 438.00 | 80 876.00 | 360 562.00 | 441 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 881.00 | 124 231.00 | | 159 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 410.00 | 3 536.00 | | 5 410.00 |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 291.00 | 128 367.00 | | 165 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 644.00 | 15 117.00 | | 16 644.00 |
242 Autres charges externes. | 20 869.00 | 21 017.00 | | 20 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 217.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 803.00 | 56 667.00 | | 72 803.00 |
252 Charges sociales | 6 535.00 | 7 169.00 | | 6 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 999.00 | 24 073.00 | | 20 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 874.00 | 126 260.00 | | 139 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 417.00 | 2 107.00 | | 25 417.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | | | 815.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 1 347.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 343.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 471.00 | 420.00 | | 22 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 244.00 | | | 437 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 695.00 | | | 5 695.00 |