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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 28 215.00 | 28 213.00 | 2.00 | 28 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 302.00 | 54 286.00 | 86 017.00 | 140 302.00 |
BT Marchandises | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
BZ Autres créances | 197 415.00 | | 197 415.00 | 197 415.00 |
CF Disponibilités | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 909.00 | | 406 909.00 | 406 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 211.00 | 54 286.00 | 492 925.00 | 547 211.00 |
CU Autres participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | | | 195.00 |
DH Report à nouveau | | -386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | 582.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 140 098.00 | 108 575.00 | | 140 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 128.00 | 176 800.00 | | 266 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 112 657.00 | | 46 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 827.00 | 61 660.00 | | 35 827.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 828.00 | 373 447.00 | | 352 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 925.00 | 482 022.00 | | 492 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 828.00 | 356 946.00 | | 352 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 777.00 | | 485 777.00 | 485 777.00 |
FG Production vendue services | 138 286.00 | | 138 286.00 | 138 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 063.00 | | 624 063.00 | 624 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | 6 000.00 | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 590.00 | 452 361.00 | | 638 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 068.00 | 451 779.00 | | 607 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 522.00 | 582.00 | | 31 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 904.00 | 357 204.00 | 8 700.00 | 365 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 828.00 | 352 828.00 | | 352 828.00 |