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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 357.00 | 37 838.00 | 64 519.00 | 102 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 052.00 | 88 794.00 | 79 258.00 | 168 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 450.00 | 131 025.00 | 151 425.00 | 282 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 000.00 | 51 293.00 | 503 707.00 | 555 000.00 |
BZ Autres créances | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CF Disponibilités | 480 524.00 | | 480 524.00 | 480 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 195.00 | 51 293.00 | 1 065 902.00 | 1 117 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 645.00 | 182 318.00 | 1 217 327.00 | 1 399 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DL TOTAL (I) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 449.00 | | | 577 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 970.00 | | | 226 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
EA Autres dettes | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 100.00 | | | 1 176 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 327.00 | | | 1 217 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 538.00 | | | 1 125 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 373.00 | 37 566.00 | 13 914.00 | 107 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | 37 566.00 | 13 914.00 | 107 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 216.00 | 51 293.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 216.00 | 51 293.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 216.00 | 51 293.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 449.00 | 577 449.00 | | 577 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 970.00 | 226 970.00 | | 226 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 763.00 | 59 200.00 | 50 562.00 | 109 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 034.00 | 635 034.00 | | 635 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 508.00 | 635 034.00 | 7 473.00 | 642 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 132.00 | 1 099 569.00 | 50 562.00 | 1 150 132.00 |