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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 268.00 | 299 450.00 | 41 818.00 | 341 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 119.00 | 303 300.00 | 41 818.00 | 345 119.00 |
BT Marchandises | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 042.00 | | 234 042.00 | 234 042.00 |
BZ Autres créances | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 696 726.00 | | 696 726.00 | 696 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 211.00 | | 1 180 211.00 | 1 180 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 331.00 | 303 300.00 | 1 222 030.00 | 1 525 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
DL TOTAL (I) | 346 842.00 | | | 346 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
EA Autres dettes | 471 519.00 | | | 471 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 187.00 | | | 875 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 030.00 | | | 1 222 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 478.00 | | | 857 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 771.00 | | 2 610 771.00 | 2 610 771.00 |
FG Production vendue services | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 872.00 | | 2 996 872.00 | 2 996 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 785.00 | | | 3 132 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 147.00 | | | 2 883 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 125.00 | | 22 494.00 | 324 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 345 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 775.00 | | 22 494.00 | 318 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 343.00 | 15 958.00 | | 287 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 492.00 | 15 958.00 | | 283 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 519.00 | 471 519.00 | | 471 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
UX Autres créances clients | 234 043.00 | 234 043.00 | | 234 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 645.00 | 40 936.00 | 17 708.00 | 58 645.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 409.00 | 453 409.00 | | 453 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 187.00 | 857 479.00 | 17 708.00 | 875 187.00 |