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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 535.00 | 37 103.00 | 2 432.00 | 39 535.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 202.00 | 62 092.00 | 6 110.00 | 68 202.00 |
BF Prêts | 147 848.00 | 53 078.00 | 94 769.00 | 147 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 332.00 | 1 134 674.00 | 3 155 658.00 | 4 290 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | 6 023.00 | 14 054.00 | 20 076.00 |
BZ Autres créances | 906 641.00 | | 906 641.00 | 906 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 717.00 | 558.00 | 463 159.00 | 463 717.00 |
CF Disponibilités | 524 566.00 | | 524 566.00 | 524 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 915 001.00 | 6 581.00 | 1 908 420.00 | 1 915 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 333.00 | 1 141 255.00 | 5 064 078.00 | 6 205 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
CU Autres participations | 4 034 014.00 | 982 401.00 | 3 051 613.00 | 4 034 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 221.00 | 2 274 696.00 | | 2 300 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 838.00 | 1 025 525.00 | | 1 507 838.00 |
DK Provisions réglementées | 48 330.00 | 38 056.00 | | 48 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 439.00 | 3 663 327.00 | | 4 181 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 643.00 | 97 148.00 | | 60 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 151.00 | 1 233 028.00 | | 705 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 97 791.00 | | 104 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 67 051.00 | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 554.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 640.00 | 1 495 573.00 | | 882 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 078.00 | 5 258 900.00 | | 5 064 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 640.00 | 205 124.00 | | 158 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 369.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 114.00 | 44 107.00 | | 8 114.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 5 102.00 | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | 85 767.00 | | 235 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 563.00 | 90 869.00 | | 338 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 573.00 | 84 546.00 | | 112 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 274.00 | 105 020.00 | | 10 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 847.00 | 189 566.00 | | 222 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 716.00 | -98 697.00 | | 115 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 54 065.00 | | 21 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 713.00 | 1 723 136.00 | | 1 986 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 875.00 | 697 611.00 | | 478 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 838.00 | 1 025 525.00 | | 1 507 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 907.00 | | 2 150.00 | 4 419 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 925.00 | 4 182 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 725.00 | 4 290 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 800.00 | 68 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207 370.00 | | 2 150.00 | 4 207 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 216.00 | 6 131.00 | 19 152.00 | 112 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 013.00 | 91.00 | | 37 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | 6 040.00 | 19 152.00 | 75 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 056.00 | 10 274.00 | | 38 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 546.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 514.00 | 546.00 | | 1 041 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 570.00 | 10 820.00 | 100 000.00 | 1 179 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 274.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 801.00 | 2 801.00 | | 702 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UP Prêts | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 838 819.00 | 838 819.00 | | 838 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 496.00 | 36 496.00 | 24 000.00 | 60 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 298.00 | 920 114.00 | 155 184.00 | 1 075 298.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 640.00 | 158 640.00 | 24 000.00 | 882 640.00 |