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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 126.00 | 278 125.00 | 1.00 | 278 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 146.00 | 317 875.00 | 178 270.00 | 496 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
AP Constructions | 455 987.00 | 394 526.00 | 61 460.00 | 455 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 136.00 | 3 734 399.00 | 1 502 737.00 | 5 237 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 797.00 | 592 605.00 | 134 192.00 | 726 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 556.00 | 5 317 532.00 | 2 061 023.00 | 7 378 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 269.00 | 181 262.00 | 1 480 006.00 | 1 661 269.00 |
BN En cours de production de biens | 466 967.00 | | 466 967.00 | 466 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 615 772.00 | 442 914.00 | 1 172 858.00 | 1 615 772.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 816.00 | 121 143.00 | 2 685 673.00 | 2 806 816.00 |
BZ Autres créances | 536 155.00 | 122 809.00 | 413 346.00 | 536 155.00 |
CF Disponibilités | 1 552 501.00 | | 1 552 501.00 | 1 552 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 356.00 | 868 129.00 | 7 834 227.00 | 8 702 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 913.00 | 6 185 661.00 | 9 895 251.00 | 16 080 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 434 700.00 | 4 434 700.00 | | 4 434 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 482 452.00 | | | 482 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 888.00 | -2 006 187.00 | | -2 529 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 935.00 | -523 701.00 | | -54 935.00 |
DK Provisions réglementées | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 295.00 | 1 907 490.00 | | 2 449 295.00 |
DP Provisions pour risques | 251 556.00 | 549 418.00 | | 251 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 162 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 251 556.00 | 712 246.00 | | 251 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 967.00 | 1 002 557.00 | | 980 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 539.00 | 2 247 830.00 | | 2 158 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 401.00 | 48 219.00 | | 86 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 166.00 | 492 952.00 | | 898 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 664.00 | 1 398 234.00 | | 1 391 664.00 |
EA Autres dettes | 1 678 660.00 | 1 260 974.00 | | 1 678 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 194 399.00 | 6 493 802.00 | | 7 194 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 251.00 | 9 113 538.00 | | 9 895 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
FD Production vendue biens | 7 808 862.00 | 4 794 610.00 | 12 603 472.00 | 7 808 862.00 |
FG Production vendue services | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 666 749.00 | | 12 666 749.00 | 12 666 749.00 |
FM Production stockée | | | 479 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 740 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 177.00 | |
GE Autres charges | | | 61 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 315.00 | 76 379.00 | | 121 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 86 144.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 473.00 | 150 427.00 | | 562 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 455.00 | 312 951.00 | | 685 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 152 631.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 071.00 | 415 977.00 | | 216 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 978.00 | 568 609.00 | | 220 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 476.00 | -255 657.00 | | 464 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 843.00 | -75 962.00 | | 89 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 473.00 | 13 099 485.00 | | 14 426 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 409.00 | 13 623 187.00 | | 14 481 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 935.00 | -523 701.00 | | -54 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 513.00 | 482 453.00 | 343 949.00 | 6 556 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 127.00 | | | 278 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 7 378 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 6 494 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 991.00 | | 6 023.00 | 595 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 145.00 | 482 453.00 | 337 926.00 | 5 678 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 178.00 | 412 797.00 | 2 444.00 | 4 907 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 125.00 | | | 278 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 756.00 | 48 120.00 | | 269 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 297.00 | 364 679.00 | 2 444.00 | 4 359 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 287.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 246.00 | 101 784.00 | 562 473.00 | 712 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 270.00 | 624 177.00 | 551 270.00 | 551 270.00 |
6T Sur comptes clients | 137 900.00 | | 16 757.00 | 137 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 980.00 | 624 177.00 | 568 028.00 | 811 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 226.00 | 840 248.00 | 1 130 501.00 | 1 524 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 177.00 | 568 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 071.00 | 562 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 166.00 | 898 166.00 | | 898 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 652.00 | 561 652.00 | | 561 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 157.00 | 626 157.00 | | 626 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 660.00 | 1 678 660.00 | | 1 678 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 674.00 | 2 685 674.00 | | 2 685 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VB T. V. A. | 187 221.00 | 187 221.00 | | 187 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 378.00 | 980 378.00 | | 980 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 042.00 | 2 149 042.00 | | 2 149 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 920.00 | 3 404 669.00 | 4 251.00 | 3 408 920.00 |
VW T.V.A. | 189 345.00 | 189 345.00 | | 189 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 998.00 | 7 107 998.00 | | 7 107 998.00 |