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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 25 058.00 | 3 603.00 | 28 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 845.00 | 33 379.00 | 26 466.00 | 59 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 709.00 | 33 319.00 | 1 393 389.00 | 1 426 709.00 |
BZ Autres créances | 865 239.00 | | 865 239.00 | 865 239.00 |
CF Disponibilités | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 888.00 | 33 319.00 | 2 467 569.00 | 2 500 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 733.00 | 66 699.00 | 2 494 035.00 | 2 560 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 397 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 58.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 089.00 | 133 431.00 | | 50 089.00 |
DL TOTAL (I) | 589 378.00 | 539 289.00 | | 589 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 198 907.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 834.00 | 694 300.00 | | 880 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 101.00 | 304 479.00 | | 411 101.00 |
EA Autres dettes | 52 394.00 | 77 758.00 | | 52 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 772.00 | 277 601.00 | | 153 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 657.00 | 1 559 600.00 | | 1 904 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 035.00 | 2 098 888.00 | | 2 494 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 234 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 519.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 61 620.00 | | 16 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 959.00 | 2 189 014.00 | | 2 350 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 870.00 | 2 055 583.00 | | 2 300 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 089.00 | 133 431.00 | | 50 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 489.00 | | 4 229.00 | 223 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 872.00 | 59 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 872.00 | 30 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 754.00 | | | 198 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 633.00 | | 4 229.00 | 17 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 367.00 | 11 301.00 | 96 289.00 | 118 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 11 301.00 | 96 289.00 | 112 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 834.00 | 880 834.00 | | 880 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 101.00 | 411 101.00 | | 411 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 389.00 | 1 393 389.00 | | 1 393 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VB T. V. A. | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
VC Groupe et associés | 628 207.00 | 628 207.00 | | 628 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 002.00 | 2 350 139.00 | 21 863.00 | 2 372 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 657.00 | 1 504 657.00 | 400 000.00 | 1 904 657.00 |