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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 317 248.00 | 196 518.00 | 120 731.00 | 317 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 201.00 | 99 341.00 | 6 860.00 | 106 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 949.00 | 119 088.00 | 46 861.00 | 165 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 185.00 | 420 344.00 | 263 840.00 | 684 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 567.00 | | 207 567.00 | 207 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 751.00 | 420 344.00 | 471 407.00 | 891 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 261.00 | 255 261.00 | | 255 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 732.00 | 17 356.00 | | 20 732.00 |
DH Report à nouveau | 215 366.00 | 151 230.00 | | 215 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 719.00 | 67 513.00 | | -242 719.00 |
DL TOTAL (I) | 248 641.00 | 491 360.00 | | 248 641.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 864.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 76 717.00 | | 72 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 728.00 | 145 701.00 | | 109 728.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 967.00 | 223 617.00 | | 183 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 407.00 | 753 777.00 | | 471 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 708.00 | | 4 477.00 | 679 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 922.00 | | 4 477.00 | 584 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 228.00 | 42 116.00 | | 378 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 830.00 | 42 116.00 | | 372 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
UX Autres créances clients | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 854.00 | 140 466.00 | 89 388.00 | 229 854.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |