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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 324.00 | | 374 324.00 | 374 324.00 |
BT Marchandises | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BZ Autres créances | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CF Disponibilités | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 562.00 | | 318 562.00 | 318 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 886.00 | | 692 886.00 | 692 886.00 |
CU Autres participations | 333 814.00 | | 333 814.00 | 333 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 652.00 | 334 043.00 | | 338 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 379.00 | 4 608.00 | | 23 379.00 |
DL TOTAL (I) | 378 531.00 | 355 152.00 | | 378 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 596.00 | 27 135.00 | | 21 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 436.00 | 56 937.00 | | 56 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 162 351.00 | | 169 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 651.00 | 48 432.00 | | 62 651.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 8 511.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 355.00 | 303 365.00 | | 314 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 886.00 | 658 516.00 | | 692 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 339.00 | 281 771.00 | | 298 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 844.00 | | 480.00 | 373 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 844.00 | | 480.00 | 373 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 596.00 | 5 579.00 | 16 016.00 | 21 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 705.00 | 56 225.00 | 40 480.00 | 96 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 355.00 | 298 339.00 | 16 016.00 | 314 355.00 |