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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 296.00 | 148 508.00 | 98 788.00 | 247 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 124.00 | 149 306.00 | 98 818.00 | 248 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 858.00 | 149 306.00 | 224 552.00 | 373 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 124.00 | | 96 000.00 | 152 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 296.00 | | 96 000.00 | 151 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 731.00 | 26 575.00 | | 122 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 933.00 | 26 575.00 | | 121 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 672.00 | 20 039.00 | 34 632.00 | 54 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 107.00 | 62 077.00 | 30.00 | 62 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 918.00 | 87 286.00 | 34 632.00 | 121 918.00 |