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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082.00 | 12 821.00 | 8 261.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 852.00 | 12 821.00 | 21 031.00 | 33 852.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 347.00 | 1 853.00 | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | 1 494.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 13 148.00 | 11 597.00 | | 13 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 2 128.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 067.00 | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | 359.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 1 373.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883.00 | 6 650.00 | | 7 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 031.00 | 18 247.00 | | 21 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 883.00 | 6 650.00 | | 7 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
FG Production vendue services | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 186.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 544.00 | 62 192.00 | | 106 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 994.00 | 60 697.00 | | 104 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550.00 | 1 494.00 | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640.00 | | 1.00 | 21 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 21 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 12 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 1.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 972.00 | 452.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 972.00 | 452.00 | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | 3 523.00 | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 7 982.00 | 5 760.00 | | 7 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | 172.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 14 321.00 | 4 175.00 | | 14 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 294.00 | 12 260.00 | | 21 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 190.00 | 7 121.00 | | 14 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 990.00 | 13 965.00 | | 24 990.00 |