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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AP Constructions | 1 224 600.00 | 492 983.00 | 731 617.00 | 1 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 011.00 | 363 212.00 | 167 798.00 | 531 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 17 807.00 | 6 561.00 | 24 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 156.00 | 878 778.00 | 907 378.00 | 1 786 156.00 |
BT Marchandises | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 531.00 | 15 822.00 | 164 708.00 | 180 531.00 |
BZ Autres créances | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 1 349 258.00 | | 1 349 258.00 | 1 349 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 164.00 | 15 822.00 | 1 879 341.00 | 1 895 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 321.00 | 894 601.00 | 2 786 719.00 | 3 681 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 891.00 | | | 1 066 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 505.00 | | | 1 591 505.00 |
DP Provisions pour risques | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 928.00 | | | 417 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 614.00 | | | 1 131 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 719.00 | | | 2 786 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 005.00 | | | 526 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 733 839.00 | | 6 733 839.00 | 6 733 839.00 |
FG Production vendue services | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 743.00 | | 6 789 743.00 | 6 789 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 867.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 760.00 | | | 6 952 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 614.00 | | | 6 696 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 876.00 | | 6 280.00 | 1 779 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 702.00 | | 6 280.00 | 1 773 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 911.00 | 147 867.00 | | 730 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 136.00 | 147 867.00 | | 726 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | 303 873.00 | | 303 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
VB T. V. A. | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 928.00 | 99 146.00 | 318 781.00 | 417 928.00 |
VI Groupe et associés | 274 667.00 | | | 274 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 135.00 | 368 788.00 | 19 347.00 | 388 135.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 454.00 | 526 005.00 | 318 781.00 | 1 119 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
ST Autres comptes | 565 785.00 | | | 565 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
YT Sous‐traitance | 3 144 890.00 | | | 3 144 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 456.00 | | | 622 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 686.00 | | | 626 686.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 937 622.00 | | | 3 937 622.00 |