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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 150 279.00 | 117 601.00 | 32 679.00 | 150 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 655.00 | 60 954.00 | 28 701.00 | 89 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 229.00 | 190 849.00 | 256 379.00 | 447 229.00 |
BT Marchandises | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 973.00 | | 234 973.00 | 234 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 201.00 | 190 849.00 | 491 352.00 | 682 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 614.00 | 413 316.00 | | 397 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | 27 156.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 421 173.00 | 449 272.00 | | 421 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 138.00 | 103 895.00 | | 42 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 10 564.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 13 431.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 12 199.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 179.00 | 140 090.00 | | 70 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 352.00 | 589 362.00 | | 491 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 002.00 | 98 004.00 | | 40 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 084.00 | | 18 042.00 | 430 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 447 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 256 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 090.00 | | 18 042.00 | 239 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 920.00 | 14 827.00 | 898.00 | 176 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 925.00 | 14 827.00 | 898.00 | 170 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 138.00 | 11 961.00 | 30 177.00 | 42 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 179.00 | 40 002.00 | 30 177.00 | 70 179.00 |