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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 556.00 | 157 169.00 | 15 387.00 | 172 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 402.00 | 36 704.00 | 698.00 | 37 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 045.00 | 193 873.00 | 22 172.00 | 216 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
BZ Autres créances | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 024.00 | | 423 024.00 | 423 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 068.00 | 193 873.00 | 445 196.00 | 639 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 076.00 | 336 076.00 | | 336 076.00 |
DH Report à nouveau | -115 116.00 | | | -115 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | -115 116.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 264 025.00 | 253 960.00 | | 264 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 849.00 | 185 000.00 | | 68 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 22 942.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 673.00 | 90 513.00 | | 99 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 228.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 170.00 | 298 823.00 | | 181 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 196.00 | 552 782.00 | | 445 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 177.00 | 298 823.00 | | 126 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 889.00 | 4 472.00 | 638 361.00 | 633 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 889.00 | 4 472.00 | 638 361.00 | 633 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 052.00 | 485 902.00 | | 641 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 987.00 | 601 018.00 | | 630 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | -115 116.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 714.00 | | 2.00 | 216 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 216 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 37 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 2.00 | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 998.00 | 7 546.00 | 671.00 | 186 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 240.00 | 6 929.00 | | 150 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 758.00 | 617.00 | 671.00 | 36 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 849.00 | 13 855.00 | 54 993.00 | 68 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 014.00 | 263 134.00 | 5 880.00 | 269 014.00 |
VW T.V.A. | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 170.00 | 126 177.00 | 54 993.00 | 181 170.00 |