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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 767.00 | 47 956.00 | 7 810.00 | 55 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 276.00 | 217 426.00 | 482 851.00 | 700 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 700.00 | 265 382.00 | 679 317.00 | 944 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 825.00 | | 599 825.00 | 599 825.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 892.00 | | 607 892.00 | 607 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 592.00 | 265 382.00 | 1 287 210.00 | 1 552 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 433 051.00 | 402 330.00 | | 433 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 545.00 | 30 720.00 | | 417 545.00 |
DL TOTAL (I) | 858 845.00 | 441 301.00 | | 858 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 818.00 | 14 540.00 | | 16 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 229.00 | 3 173.00 | | 27 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 69 365.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 374.00 | 57 197.00 | | 80 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 364.00 | 144 276.00 | | 428 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 210.00 | 585 577.00 | | 1 287 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 333.00 | | 367 333.00 | 367 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 333.00 | | 367 333.00 | 367 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 950.00 | | | 653 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 950.00 | | | 653 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 159.00 | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 438.00 | 159.00 | | 133 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 512.00 | -159.00 | | 520 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 5 894.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 492.00 | 754 238.00 | | 1 033 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 947.00 | 723 517.00 | | 615 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 545.00 | 30 720.00 | | 417 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 179.00 | 3 482.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 560.00 | | 477 957.00 | 701 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 817.00 | 944 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 817.00 | 756 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 903.00 | | 477 957.00 | 512 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 305.00 | 24 276.00 | 104 199.00 | 345 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 305.00 | 24 276.00 | 104 199.00 | 345 305.00 |