| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 4 573.00 | 60 979.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 830.00 | 166 484.00 | 29 346.00 | 195 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 764.00 | 364 611.00 | 175 153.00 | 539 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 5 000.00 | 1 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 331.00 | 607 609.00 | 627 722.00 | 1 235 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 133.00 | 86 408.00 | 752 725.00 | 839 133.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 1 266 779.00 | | 1 266 779.00 | 1 266 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 803.00 | 86 408.00 | 2 052 394.00 | 2 138 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 134.00 | 694 017.00 | 2 680 116.00 | 3 374 134.00 |
CU Autres participations | 422 588.00 | 61 375.00 | 361 212.00 | 422 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 800.00 | 1 502 800.00 | | 1 502 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
DG Autres réserves | 6 101.00 | 7 676.00 | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 472.00 | 148 424.00 | | 320 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 653.00 | 1 809 181.00 | | 1 979 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 902.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 725.00 | 20 369.00 | | 32 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 898.00 | 57 899.00 | | 57 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 198 548.00 | | 151 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 341.00 | 324 895.00 | | 377 341.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 320.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 663.00 | 117 471.00 | | 79 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 463.00 | 721 407.00 | | 700 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 116.00 | 2 530 588.00 | | 2 680 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 463.00 | 721 407.00 | | 700 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 902.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 985 821.00 | | 4 985 821.00 | 4 985 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 821.00 | | 4 985 821.00 | 4 985 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 515.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 003.00 | 29 735.00 | | 49 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 943.00 | 67 856.00 | | 102 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 172.00 | 4 433.00 | | 21 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 172.00 | 4 433.00 | | 21 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 430.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 461.00 | 433.00 | | 9 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 863.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 960.00 | 3 570.00 | | 10 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 136.00 | 38 360.00 | | 63 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 675.00 | 55 480.00 | | 117 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192.00 | 4 150 078.00 | | 5 123 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 720.00 | 4 001 654.00 | | 4 802 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 472.00 | 148 424.00 | | 320 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 766.00 | | 107 136.00 | 1 173 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 428 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 570.00 | 1 235 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 461.00 | 735 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 921.00 | | 107 136.00 | 672 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 228.00 | | | 429 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 249.00 | 66 067.00 | 37 082.00 | 512 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 112.00 | 66 066.00 | 37 082.00 | 502 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 76 987.00 | 39 516.00 | 30 095.00 | 76 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 535.00 | 39 516.00 | 38 694.00 | 156 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 535.00 | 39 516.00 | 38 694.00 | 156 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 516.00 | 30 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |