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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 753.00 | 52 207.00 | 8 546.00 | 60 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 18 785.00 | 2 493.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 872.00 | 28 727.00 | 50 145.00 | 78 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 069.00 | 109 374.00 | 64 695.00 | 174 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 576.00 | 8 264.00 | 170 312.00 | 178 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 659.00 | 80 981.00 | 129 678.00 | 210 659.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 442.00 | 89 245.00 | 373 197.00 | 462 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 511.00 | 198 619.00 | 437 892.00 | 636 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 795.00 | 9 656.00 | 139.00 | 9 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 510.00 | 158 245.00 | | 223 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 042.00 | 82 741.00 | | 97 042.00 |
DL TOTAL (I) | 328 802.00 | 249 240.00 | | 328 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 161.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 116 993.00 | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 409.00 | 35 300.00 | | 26 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | 11 115.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 091.00 | 166 569.00 | | 109 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 892.00 | 415 809.00 | | 437 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 122.00 | 15 742.00 | 25 003.00 | 107 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 170.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | 15 573.00 | 25 003.00 | 96 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 818.00 | 136 158.00 | 86 660.00 | 222 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 866.00 | 136 158.00 | 89 708.00 | 225 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |