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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 174.00 | 278 506.00 | 59 668.00 | 338 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 747.00 | 173 406.00 | 34 340.00 | 207 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 685.00 | 451 912.00 | 97 772.00 | 549 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 055.00 | 7 802.00 | 701 252.00 | 709 055.00 |
BZ Autres créances | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
CF Disponibilités | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 273.00 | 7 802.00 | 989 471.00 | 997 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 958.00 | 459 715.00 | 1 087 243.00 | 1 546 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 364.00 | | | 394 364.00 |
DH Report à nouveau | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 491 429.00 | | | 491 429.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 438.00 | | | 354 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 813.00 | | | 595 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 243.00 | | | 1 087 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 069.00 | | | 522 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 883 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 251.00 | 167.00 | | 15 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 051.00 | 167.00 | | 19 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 424.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 2 801.00 | | 2 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275.00 | 2 801.00 | | 14 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | -2 634.00 | | 4 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 27 957.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 889.00 | 2 046 751.00 | | 1 923 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 742.00 | 1 951 025.00 | | 1 904 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | 95 726.00 | | 19 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | 4 133.00 | | 8 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 629.00 | | 38 530.00 | 585 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 473.00 | 549 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 203.00 | 545 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 596.00 | | 38 530.00 | 581 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 427.00 | 49 820.00 | 62 334.00 | 464 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 427.00 | 49 820.00 | 62 334.00 | 464 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 438.00 | 354 438.00 | | 354 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 709 055.00 | 699 693.00 | 9 362.00 | 709 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 035.00 | 39 290.00 | 73 745.00 | 113 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 562.00 | 803 436.00 | 13 126.00 | 816 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 814.00 | 522 069.00 | 73 745.00 | 595 814.00 |