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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 016.00 | 56 308.00 | 21 708.00 | 78 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 033.00 | 266.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 38 982.00 | 30 421.00 | 69 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 269.00 | 96 324.00 | 155 945.00 | 252 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 426.00 | | 1 195 426.00 | 1 195 426.00 |
BZ Autres créances | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 754.00 | | 296 754.00 | 296 754.00 |
CF Disponibilités | 275 482.00 | | 275 482.00 | 275 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 875.00 | | 1 932 875.00 | 1 932 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 144.00 | 96 324.00 | 2 088 821.00 | 2 185 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DH Report à nouveau | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DL TOTAL (I) | 345 517.00 | | | 345 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 958.00 | | | 1 058 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 373.00 | | | 588 373.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 304.00 | | | 1 743 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 821.00 | | | 2 088 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 655.00 | | | 1 694 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 667 290.00 | | 6 667 290.00 | 6 667 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 290.00 | | 6 667 290.00 | 6 667 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 882.00 | | | -26 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 232.00 | | | 6 680 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 131.00 | | | 6 574 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 138.00 | | 205 884.00 | 292 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 754.00 | 103 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 754.00 | 252 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 353.00 | | 9 663.00 | 68 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 089.00 | | 5 614.00 | 65 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 696.00 | | 190 607.00 | 158 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 579.00 | 23 744.00 | | 72 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 003.00 | 15 305.00 | | 41 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 576.00 | 8 439.00 | | 31 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 958.00 | 1 058 958.00 | | 1 058 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 426.00 | 1 195 426.00 | | 1 195 426.00 |
VB T. V. A. | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
VC Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 685.00 | 39 036.00 | 48 649.00 | 87 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 189.00 | 1 360 639.00 | 103 550.00 | 1 464 189.00 |
VW T.V.A. | 303 932.00 | 303 932.00 | | 303 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 304.00 | 1 694 655.00 | 48 649.00 | 1 743 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
ST Autres comptes | 192 129.00 | | | 192 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 289 413.00 | | | 289 413.00 |
YT Sous‐traitance | 3 436 822.00 | | | 3 436 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 458.00 | | | 1 333 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 496.00 | | | 779 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 794.00 | | | 4 250 794.00 |