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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 504.00 | 30 795.00 | 6 709.00 | 37 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 510.00 | 24 638.00 | 144 871.00 | 169 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 964.00 | 56 763.00 | 179 201.00 | 235 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 502.00 | 49 107.00 | 642 395.00 | 691 502.00 |
BZ Autres créances | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
CF Disponibilités | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 454.00 | 49 107.00 | 1 110 347.00 | 1 159 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 418.00 | 105 870.00 | 1 289 547.00 | 1 395 418.00 |
CU Autres participations | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DG Autres réserves | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DH Report à nouveau | -9 384.00 | | | -9 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 223.00 | | | 1 050 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 166.00 | | | 1 244 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 547.00 | | | 1 289 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 166.00 | | | 1 244 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 483.00 | | 150 366.00 | 106 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 886.00 | 235 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 37 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 036.00 | 170 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 510.00 | | 150 366.00 | 37 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 728.00 | 22 131.00 | 19 096.00 | 53 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 354.00 | 7 501.00 | 2 060.00 | 25 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 14 631.00 | 17 036.00 | 28 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 223.00 | 1 050 223.00 | | 1 050 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 632 573.00 | 632 573.00 | | 632 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VB T. V. A. | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 928.00 | 903 928.00 | | 903 928.00 |
VW T.V.A. | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 166.00 | 1 244 166.00 | | 1 244 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 292 353.00 | | | 292 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
YT Sous‐traitance | 472 275.00 | | | 472 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 501.00 | | | 813 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 852.00 | | | 735 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 057.00 | | | 978 057.00 |