| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 224.00 | 340.00 | 2 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 760.00 | 256 035.00 | 725.00 | 256 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 140 898.00 | 594 384.00 | 546 514.00 | 1 140 898.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 982.00 | 594 384.00 | 551 598.00 | 1 145 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 743.00 | 850 419.00 | 552 323.00 | 1 402 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 254 161.00 | 253 811.00 | 350.00 | 254 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DH Report à nouveau | 5 463.00 | 1 973.00 | | 5 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 717.00 | 3 491.00 | | -516 717.00 |
DL TOTAL (I) | -157 467.00 | 359 250.00 | | -157 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 681.00 | 763 892.00 | | 567 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 4 378.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 996.00 | 94 179.00 | | 133 996.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 239 934.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 791.00 | 1 102 469.00 | | 709 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 323.00 | 1 461 719.00 | | 552 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 791.00 | 543 577.00 | | 709 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 242.00 | | 352 242.00 | 352 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 242.00 | | 352 242.00 | 352 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 205.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 195.00 | | | 848 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 649.00 | 205.00 | | 848 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 649.00 | -205.00 | | -848 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 242.00 | 112 678.00 | | 352 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 960.00 | 109 187.00 | | 868 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 717.00 | 3 491.00 | | -516 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 12 180.00 | | 12 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 760.00 | | | 256 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 196.00 | | | 254 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 330.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 330.00 | | 1 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 594 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 848 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848 195.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 524 476.00 | | | 524 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 601.00 | | | 613 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 928.00 | 1 140 928.00 | | 1 140 928.00 |
VW T.V.A. | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 791.00 | 709 791.00 | | 709 791.00 |