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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 2 916.00 | 2 060.00 | 4 976.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 7 481.00 | 6 856.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 449.00 | 43 049.00 | 43 400.00 | 86 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 962.00 | 53 446.00 | 163 516.00 | 216 962.00 |
BT Marchandises | 587 457.00 | 26 541.00 | 560 916.00 | 587 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 638.00 | 2 540.00 | 1 147 098.00 | 1 149 638.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 192 551.00 | | 192 551.00 | 192 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 447.00 | 29 081.00 | 1 944 366.00 | 1 973 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 409.00 | 82 527.00 | 2 107 882.00 | 2 190 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 125.00 | 410 632.00 | | 433 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 929.00 | 372 493.00 | | 401 929.00 |
DL TOTAL (I) | 843 854.00 | 791 925.00 | | 843 854.00 |
DP Provisions pour risques | 77 056.00 | 70 962.00 | | 77 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 056.00 | 70 962.00 | | 77 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 626.00 | 82 754.00 | | 47 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 3 388.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 049.00 | 305 307.00 | | 509 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 283.00 | 339 574.00 | | 449 283.00 |
EA Autres dettes | 17 202.00 | 31 120.00 | | 17 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 512.00 | 144 843.00 | | 154 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 972.00 | 906 986.00 | | 1 186 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 882.00 | 1 769 873.00 | | 2 107 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 589.00 | 855 973.00 | | 1 163 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 965.00 | 17 552.00 | 7 071.00 | 42 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | 14 635.00 | 7 071.00 | 42 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 962.00 | 77 056.00 | 70 962.00 | 70 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 962.00 | 77 056.00 | 70 962.00 | 70 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 056.00 | 70 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 049.00 | 509 049.00 | | 509 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 626.00 | 33 543.00 | 14 083.00 | 47 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 639.00 | 1 190 391.00 | 6 248.00 | 1 196 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 672.00 | 1 163 589.00 | 14 083.00 | 1 177 672.00 |