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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 16 588.00 | 6 362.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 8 805.00 | 1 588.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 343.00 | 25 392.00 | 104 950.00 | 130 343.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 350.00 | 25 392.00 | 138 957.00 | 164 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 018.00 | 89 490.00 | | 62 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 249.00 | 32 528.00 | | 54 249.00 |
DL TOTAL (I) | 124 516.00 | 130 268.00 | | 124 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 3 621.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 8 500.00 | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 441.00 | 16 031.00 | | 14 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 957.00 | 146 299.00 | | 138 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441.00 | 16 031.00 | | 14 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 824.00 | 52 015.00 | | 39 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -25.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 10 496.00 | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 647.00 | 263 674.00 | | 265 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 398.00 | 231 146.00 | | 211 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 249.00 | 32 528.00 | | 54 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 449.00 | 130 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 449.00 | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 536.00 | 5 305.00 | 27 449.00 | 47 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 5 305.00 | 27 449.00 | 47 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 443.00 | 14 441.00 | | 14 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 468.00 | 18 013.00 | | 15 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 5 307.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 15 972.00 | 17 165.00 | | 15 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 707.00 | 8 548.00 | | 15 707.00 |
YT Sous‐traitance | 8 403.00 | 8 123.00 | | 8 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388.00 | 1 389.00 | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 570.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 039.00 | 18 583.00 | | 16 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 361.00 | 40 532.00 | | 48 361.00 |