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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 11 115.00 | 6 419.00 | 17 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 004.00 | 11 115.00 | 9 889.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 282.00 | 11 115.00 | 173 168.00 | 184 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -107 163.00 | -11 210.00 | | -107 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 964.00 | -95 953.00 | | -94 964.00 |
DL TOTAL (I) | -193 878.00 | -98 913.00 | | -193 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 625.00 | 119 376.00 | | 209 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 5 657.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 241.00 | 105 697.00 | | 139 241.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 567.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 045.00 | 231 392.00 | | 367 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 168.00 | 132 479.00 | | 173 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 045.00 | 231 392.00 | | 367 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 767.00 | | 238 767.00 | 238 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 767.00 | | 238 767.00 | 238 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 409.00 | 43 081.00 | | 19 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 393.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 725.00 | 43 475.00 | | 19 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 725.00 | -36 876.00 | | -19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 593.00 | 251 923.00 | | 243 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 557.00 | 347 876.00 | | 338 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 964.00 | -95 953.00 | | -94 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 394.00 | | 1 216.00 | 25 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 21 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 17 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 924.00 | | 1 216.00 | 21 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124.00 | 2 597.00 | 5 606.00 | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 124.00 | 2 597.00 | 5 606.00 | 14 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 173.00 | 156 213.00 | 2 960.00 | 159 173.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 045.00 | 367 045.00 | | 367 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 1 813.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 677.00 | 31 518.00 | | 86 677.00 |
ST Autres comptes | 45 146.00 | 51 359.00 | | 45 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 415.00 | 15 423.00 | | 16 415.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 1 296.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 473.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 2 286.00 | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 387.00 | 51 242.00 | | 38 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 410.00 | 9 963.00 | | 12 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 362.00 | 99 596.00 | | 148 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |