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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AN Terrains | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AP Constructions | 731 109.00 | 452 064.00 | 279 046.00 | 731 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 327.00 | 251 724.00 | 19 603.00 | 271 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 262.00 | 34 246.00 | 3 016.00 | 37 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 974.00 | 1 085 653.00 | 363 321.00 | 1 448 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
CF Disponibilités | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 655.00 | 1 085 653.00 | 578 002.00 | 1 663 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 598.00 | -72 813.00 | | -72 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 947.00 | 215.00 | | 125 947.00 |
DK Provisions réglementées | 130 561.00 | 118 091.00 | | 130 561.00 |
DL TOTAL (I) | 200 410.00 | 61 993.00 | | 200 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 643.00 | 86 523.00 | | 54 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 643.00 | 86 523.00 | | 54 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 578.00 | 339 690.00 | | 171 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 168.00 | 168.00 | | 80 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 15 655.00 | | 27 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 868.00 | 58 720.00 | | 43 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 949.00 | 414 234.00 | | 322 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 002.00 | 562 750.00 | | 578 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 020.00 | 141 604.00 | | 195 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 442.00 | | 23 532.00 | 1 425 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 620.00 | | | 340 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 822.00 | | 23 532.00 | 1 057 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 285.00 | 38 189.00 | | 601 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 666.00 | 38 189.00 | | 560 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 091.00 | 12 470.00 | | 118 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 523.00 | | 31 880.00 | 86 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 39 179.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 000.00 | 39 179.00 | | 407 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 614.00 | 51 649.00 | 31 880.00 | 611 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 179.00 | 31 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 207.00 | 43 278.00 | 127 929.00 | 171 207.00 |
VI Groupe et associés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 943.00 | | | 167 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 949.00 | 195 020.00 | 127 929.00 | 322 949.00 |