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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 050.00 | | 515 050.00 | 515 050.00 |
AP Constructions | 373 912.00 | 356 306.00 | 17 606.00 | 373 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 093.00 | 55 911.00 | 2 182.00 | 58 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 234.00 | 51 336.00 | 898.00 | 52 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 840.00 | 463 553.00 | 563 287.00 | 1 026 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CF Disponibilités | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 271.00 | | 233 271.00 | 233 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 111.00 | 463 553.00 | 796 558.00 | 1 260 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 714.00 | | | 684 714.00 |
DH Report à nouveau | | 615 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 940.00 | 68 966.00 | | 35 940.00 |
DL TOTAL (I) | 728 904.00 | 692 964.00 | | 728 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 89 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 79 364.00 | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 47 992.00 | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 653.00 | 217 037.00 | | 67 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 558.00 | 936 747.00 | | 796 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 653.00 | 217 037.00 | | 67 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 040.00 | 8 513.00 | 463 553.00 | 455 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 040.00 | 8 513.00 | 463 553.00 | 455 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 550.00 | 105 000.00 | 27 550.00 | 132 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |