| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 748.00 | 13 005.00 | 60 743.00 | 73 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 596.00 | 45.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 434.00 | 27 409.00 | 28 025.00 | 55 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 838.00 | 41 010.00 | 100 828.00 | 141 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 496.00 | 7 992.00 | 248 504.00 | 256 496.00 |
BZ Autres créances | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 674.00 | 7 992.00 | 369 682.00 | 377 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 512.00 | 49 002.00 | 470 510.00 | 519 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 627.00 | | | -25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 1.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 190.00 | | | 187 190.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 378.00 | | | 386 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976.00 | 420.00 | 1 396.00 | 976.00 |
FD Production vendue biens | 194 857.00 | 29 706.00 | 224 563.00 | 194 857.00 |
FG Production vendue services | 818 286.00 | 529 583.00 | 1 347 869.00 | 818 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 119.00 | 559 709.00 | 1 573 828.00 | 1 014 119.00 |
FM Production stockée | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 665.00 | | | 1 622 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 292.00 | | | 1 648 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 627.00 | | | -25 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 926.00 | | 24 751.00 | 134 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 141 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 74 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 171.00 | 55 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 467.00 | | 11 590.00 | 64 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | | 12 921.00 | 58 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 240.00 | 11 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 102.00 | 16 746.00 | 17 839.00 | 42 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 5 153.00 | 1 668.00 | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 11 593.00 | 16 171.00 | 31 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 3 197.00 | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | 3 197.00 | | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 795.00 | 3 197.00 | 22 000.00 | 26 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 228 135.00 | | | 228 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 130.00 | 334 755.00 | 40 375.00 | 375 130.00 |
VW T.V.A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 678.00 | 386 678.00 | | 386 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
ST Autres comptes | 222 945.00 | | | 222 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 401.00 | | | 623 401.00 |