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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 998.00 | 13 965.00 | 9 032.00 | 22 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 104.00 | 41 540.00 | 151 564.00 | 193 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 858.00 | 55 506.00 | 1 196 352.00 | 1 251 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 968.00 | | 277 968.00 | 277 968.00 |
BZ Autres créances | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
CF Disponibilités | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 723.00 | | 734 723.00 | 734 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 581.00 | 55 506.00 | 1 931 075.00 | 1 986 581.00 |
CU Autres participations | 1 035 755.00 | | 1 035 755.00 | 1 035 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 091.00 | | | 530 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 905.00 | | | 1 067 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 765.00 | | | 498 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 017.00 | | | 174 017.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 170.00 | | | 863 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 075.00 | | | 1 931 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 035.00 | | | 467 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 069.00 | | 930 069.00 | 930 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 069.00 | | 930 069.00 | 930 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 039.00 | | | 1 158 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 226.00 | | | 950 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 213.00 | | 96 721.00 | 1 156 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 1 251 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 306.00 | | 769.00 | 23 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | | 95 952.00 | 97 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 755.00 | | | 1 035 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 603.00 | 26 979.00 | 1 076.00 | 29 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 7 188.00 | 1 076.00 | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 749.00 | 19 792.00 | | 21 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 318.00 | 224 762.00 | 281 557.00 | 506 318.00 |
UX Autres créances clients | 277 969.00 | 277 969.00 | | 277 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 838.00 | 49 260.00 | 114 578.00 | 163 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 663.00 | 491 663.00 | | 491 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 170.00 | 467 036.00 | 396 134.00 | 863 170.00 |