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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AN Terrains | 25 655.00 | 1 569.00 | 24 086.00 | 25 655.00 |
AP Constructions | 152 870.00 | 66 435.00 | 86 435.00 | 152 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 415.00 | 834 734.00 | 9 681.00 | 844 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 11 971.00 | 395.00 | 12 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 701.00 | 925 873.00 | 145 828.00 | 1 071 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BN En cours de production de biens | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 035.00 | | 247 035.00 | 247 035.00 |
BZ Autres créances | 158 191.00 | | 158 191.00 | 158 191.00 |
CF Disponibilités | 425 863.00 | | 425 863.00 | 425 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 466.00 | | 918 466.00 | 918 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 168.00 | 925 873.00 | 1 064 294.00 | 1 990 168.00 |
CU Autres participations | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 450.00 | | | 279 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DG Autres réserves | 329 241.00 | | | 329 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 738 617.00 | | | 738 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 294.00 | | | 1 064 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 858.00 | | | 1 083 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 156.00 | 1 071 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 11 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 1 035 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 850.00 | | | 1 045 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 081.00 | 38 949.00 | 12 156.00 | 899 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 72.00 | 1 616.00 | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 375.00 | 38 877.00 | 10 541.00 | 886 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 184.00 | 4 225.00 | | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 184.00 | 4 225.00 | | 31 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 996.00 | 11 325.00 | 47 947.00 | 81 996.00 |
VP Divers | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 706.00 | 409 522.00 | 184.00 | 409 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 268.00 | 219 597.00 | 47 947.00 | 290 268.00 |