| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 388.00 | 18 779.00 | 40 609.00 | 59 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 765.00 | 54 982.00 | 9 783.00 | 64 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 999.00 | 73 761.00 | 55 239.00 | 128 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 749.00 | 73 761.00 | 215 988.00 | 289 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 90 756.00 | 134 318.00 | | 90 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 442.00 | -43 402.00 | | -20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 92 474.00 | 112 916.00 | | 92 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 878.00 | 62 278.00 | | 41 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 12 297.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 56 340.00 | | 75 306.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 632.00 | 131 755.00 | | 120 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 988.00 | 247 553.00 | | 215 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 208.00 | 131 755.00 | | 100 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 136.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 168.00 | | 388 168.00 | 388 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 168.00 | | 388 168.00 | 388 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 798.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 798.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | -1 798.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 233.00 | 411 596.00 | | 404 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 675.00 | 454 999.00 | | 424 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 442.00 | -43 402.00 | | -20 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 678.00 | | 1 779.00 | 127 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 128 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 124 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 941.00 | | 1 670.00 | 122 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 110.00 | 4 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 584.00 | 7 634.00 | 458.00 | 66 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | 7 634.00 | 458.00 | 66 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 757.00 | 21 333.00 | 20 424.00 | 41 757.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 632.00 | 100 208.00 | 20 424.00 | 120 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 4 772.00 | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | 13 789.00 | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 27 789.00 | 30 581.00 | | 27 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 126.00 | 25 087.00 | | 25 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | 821.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | 5 531.00 | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 393.00 | 83 384.00 | | 77 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 828.00 | 14 594.00 | | 12 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 276.00 | 70 277.00 | | 63 276.00 |