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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 753.00 | 16 599.00 | 6 154.00 | 22 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 45 753.00 | 2 310.00 | 48 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 016.00 | 93 551.00 | 102 465.00 | 196 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 948.00 | 65 749.00 | 315 199.00 | 380 948.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CF Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 564.00 | 65 749.00 | 377 815.00 | 443 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 580.00 | 159 300.00 | 480 280.00 | 639 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -107 666.00 | -24 064.00 | | -107 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 015.00 | -83 601.00 | | 97 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851.00 | -98 865.00 | | -1 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 337.00 | 103 157.00 | | 71 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | 97 585.00 | | 80 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 485.00 | 274 181.00 | | 181 485.00 |
EA Autres dettes | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 130.00 | 474 924.00 | | 482 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 280.00 | 376 058.00 | | 480 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 488.00 | 5 063.00 | | 88 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 488.00 | 5 063.00 | | 88 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |
VB T. V. A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 029.00 | 413 029.00 | 2 000.00 | 415 029.00 |
VW T.V.A. | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 130.00 | 482 130.00 | | 482 130.00 |