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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 678.00 | | 383 678.00 | 383 678.00 |
AP Constructions | 40 438.00 | 38 902.00 | 1 536.00 | 40 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 725.00 | 80 175.00 | 4 550.00 | 84 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 046.00 | 44 585.00 | 13 461.00 | 58 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 138.00 | | 140 138.00 | 140 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 720.00 | 163 662.00 | 895 058.00 | 1 058 720.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 453 181.00 | | 453 181.00 | 453 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 199.00 | | 472 199.00 | 472 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 918.00 | 163 662.00 | 1 367 257.00 | 1 530 918.00 |
CU Autres participations | 351 673.00 | | 351 673.00 | 351 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 836.00 | | | 1 026 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 259.00 | | | 1 106 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 257.00 | | | 1 367 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 264.00 | 6 398.00 | | 157 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 264.00 | 6 398.00 | | 157 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 732.00 | 7 573.00 | 140 160.00 | 147 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |