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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 19 104.00 | 4 654.00 | 14 450.00 | 19 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 427.00 | 12 581.00 | 6 846.00 | 19 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 763.00 | 20 600.00 | 8 164.00 | 28 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 382.00 | 37 987.00 | 38 395.00 | 76 382.00 |
BT Marchandises | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 723.00 | 12 995.00 | 366 729.00 | 379 723.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 494 356.00 | | 494 356.00 | 494 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 038.00 | 12 995.00 | 891 043.00 | 904 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 420.00 | 50 982.00 | 929 439.00 | 980 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 456 879.00 | | | 456 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DL TOTAL (I) | 608 069.00 | | | 608 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 885.00 | | | 225 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 369.00 | | | 321 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 439.00 | | | 929 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 124.00 | | 195.00 | 80 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 76 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 67 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 195.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 8 556.00 | 3 302.00 | 32 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 8 556.00 | 3 302.00 | 32 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 435.00 | 2 746.00 | 186.00 | 10 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435.00 | 2 746.00 | 186.00 | 10 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 2 746.00 | 186.00 | 10 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 885.00 | 225 885.00 | | 225 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 360 840.00 | 360 840.00 | | 360 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 435.00 | 387 605.00 | 1 830.00 | 389 435.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 871.00 | 320 871.00 | | 320 871.00 |