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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 2 769.00 | 1 136.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 311.00 | 18 724.00 | 9 587.00 | 28 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 352.00 | 22 629.00 | 621 723.00 | 644 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 350 350.00 | | 350 350.00 | 350 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 040.00 | | 541 040.00 | 541 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 393.00 | 22 629.00 | 1 162 764.00 | 1 185 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 601 885.00 | 596 954.00 | | 601 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 946.00 | 4 931.00 | | 27 946.00 |
DL TOTAL (I) | 654 581.00 | 626 635.00 | | 654 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 616.00 | 229 122.00 | | 409 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 71 952.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 57 129.00 | | 71 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 17 356.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 4 041.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 183.00 | 379 601.00 | | 508 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 764.00 | 1 006 236.00 | | 1 162 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 779.00 | 228 479.00 | | 204 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 418.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 296.00 | | 5 426.00 | 642 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 644 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 32 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 136.00 | | | 611 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 159.00 | | 5 426.00 | 30 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 757.00 | 3 200.00 | 3 328.00 | 22 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 3 200.00 | 3 328.00 | 21 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 198.00 | 105 795.00 | 281 556.00 | 409 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 668.00 | 183 668.00 | 1 000.00 | 184 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 182.00 | 204 779.00 | 281 556.00 | 508 182.00 |