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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 136.00 | 395.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 356.00 | 24 164.00 | 27 192.00 | 51 356.00 |
BN En cours de production de biens | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 092.00 | | 463 092.00 | 463 092.00 |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CF Disponibilités | 200 772.00 | | 200 772.00 | 200 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 593.00 | | 777 593.00 | 777 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 949.00 | 24 164.00 | 804 785.00 | 828 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 832.00 | 130 828.00 | | 121 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 216.00 | -8 996.00 | | 27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 248 048.00 | 220 832.00 | | 248 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | 21 326.00 | | 16 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 907.00 | 358 585.00 | | 372 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 13 428.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 919.00 | 113 558.00 | | 107 919.00 |
EA Autres dettes | 40 390.00 | 40 360.00 | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 738.00 | 547 258.00 | | 556 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 785.00 | 768 090.00 | | 804 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 738.00 | 547 258.00 | | 556 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 832.00 | | 257 832.00 | 257 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 832.00 | | 257 832.00 | 257 832.00 |
FM Production stockée | | | 13 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 589.00 | 283.00 | | 12 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 32.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 32.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -32.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 942.00 | 355 192.00 | | 285 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 726.00 | 364 188.00 | | 258 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 216.00 | -8 996.00 | | 27 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 51 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 24 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 1 764.00 | 2 800.00 | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 1 764.00 | 2 800.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 463 092.00 | | | 463 092.00 |
VB T. V. A. | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VI Groupe et associés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 176.00 | 500 176.00 | | 500 176.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 588.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 2 593.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 24 366.00 | 27 028.00 | | 24 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 658.00 | 7 442.00 | | 7 658.00 |
YT Sous‐traitance | 29 119.00 | 11 321.00 | | 29 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 580.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 2 168.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 700.00 | 34 917.00 | | 23 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 963.00 | 23 424.00 | | 19 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 051.00 | 48 385.00 | | 64 051.00 |