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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 667.00 | 39 857.00 | 14 810.00 | 54 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 953.00 | 96 843.00 | 71 110.00 | 167 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 108.00 | 136 700.00 | 238 408.00 | 375 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 663.00 | 1 940.00 | 385 723.00 | 387 663.00 |
BZ Autres créances | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 264 586.00 | | 264 586.00 | 264 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 057.00 | 1 940.00 | 795 117.00 | 797 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 165.00 | 138 640.00 | 1 033 524.00 | 1 172 165.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 396 724.00 | | | 396 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DL TOTAL (I) | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
EA Autres dettes | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 325.00 | | | 515 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 524.00 | | | 1 033 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 406.00 | | | 479 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 758.00 | 198 847.00 | 1 310 605.00 | 1 111 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 758.00 | 198 847.00 | 1 310 605.00 | 1 111 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 392.00 | | | 1 336 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 616.00 | | | 1 255 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 218.00 | 23 482.00 | | 113 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 23 482.00 | | 113 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 1 192.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 1 192.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 1 192.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 864.00 | 31 945.00 | 35 919.00 | 67 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 784.00 | 469 784.00 | | 469 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 784.00 | 469 784.00 | | 469 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 325.00 | 479 406.00 | 35 919.00 | 515 325.00 |