| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 044.00 | 7 057.00 | 3 987.00 | 11 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 208.00 | 67 541.00 | 73 666.00 | 141 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 539.00 | 26 983.00 | 49 555.00 | 76 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 252.00 | 102 052.00 | 146 199.00 | 248 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 259.00 | 6 018.00 | 305 241.00 | 311 259.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 595.00 | 286.00 | 88 309.00 | 88 595.00 |
CF Disponibilités | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 868.00 | 6 304.00 | 566 564.00 | 572 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 120.00 | 108 356.00 | 712 763.00 | 821 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DH Report à nouveau | -23 096.00 | 98 475.00 | | -23 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 899.00 | -121 572.00 | | 61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 252 165.00 | 190 266.00 | | 252 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 207.00 | 182 948.00 | | 154 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 467.00 | 98 494.00 | | 99 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 84 333.00 | | 98 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 546.00 | 69 361.00 | | 97 546.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 145.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 598.00 | 435 283.00 | | 460 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 763.00 | 625 549.00 | | 712 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 688.00 | 44 872.00 | 6 507.00 | 63 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 1 495.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 656.00 | 43 377.00 | 6 507.00 | 57 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 286.00 | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 286.00 | | 6 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 207.00 | 32 374.00 | 116 135.00 | 154 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 028.00 | 361 028.00 | | 361 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 018.00 | 361 028.00 | 18 990.00 | 380 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 599.00 | 338 766.00 | 116 135.00 | 460 599.00 |