| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 150.00 | 134 892.00 | 75 258.00 | 210 150.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 220.00 | 134 892.00 | 75 328.00 | 210 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
110 Total général Actif | 222 665.00 | 134 892.00 | 87 772.00 | 222 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
224 Production immobilisée | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
252 Charges sociales | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |