| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 336 500.00 | 155 700.00 | 180 800.00 | 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 141.00 | 26 057.00 | 10 084.00 | 36 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 818.00 | 189 177.00 | 28 641.00 | 217 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 459.00 | 371 934.00 | 219 525.00 | 591 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 445 324.00 | | 445 324.00 | 445 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 276.00 | | 481 276.00 | 481 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 735.00 | 371 934.00 | 700 801.00 | 1 072 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 389 472.00 | 336 319.00 | | 389 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 513.00 | 53 154.00 | | 167 513.00 |
DL TOTAL (I) | 609 785.00 | 442 272.00 | | 609 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | 70 723.00 | | 14 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 68 176.00 | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 28 032.00 | | 59 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 016.00 | 166 937.00 | | 91 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 801.00 | 609 209.00 | | 700 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 016.00 | 166 937.00 | | 91 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 752.00 | | 3 707.00 | 587 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 252.00 | | 3 707.00 | 250 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 757.00 | 13 477.00 | | 202 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 757.00 | 12 477.00 | | 202 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 895.00 | | 3 195.00 | 158 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 895.00 | | 3 195.00 | 158 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |